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    天風證券-估值與基金重倉股配置監控半月報-211119

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    日期:2021-11-19 21:08:06 研報出處:天風證券
    研報欄目:金融工程 吳先興,何青青  (PDF) 15 頁 1,503 KB 分享者:bli****86
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    研究報告內容
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      全市場估值及基金重倉股配置比例

      從市場各主要指數(滬深300指數、上證50指數、中證500指數、創業板指數)相對于其自身歷史估值來看,目前中證500指數PE、PEG估值較低;從基金重倉股配置比例來看,目前創業板指數處于其歷史較高位置,滬深300指數處于其歷史較低位置。http://www.9s3wm.com【慧博投研資訊】

      滬深300指數整體法和中位數法計算的PE估值分別為13.10、27.86,相對其歷史值,分位數水平分別為56.97%、69.56%;整體法和中位數法計算的PB估值分別為1.44、3.03,相對其歷史值,分別處于36.56%、80.27%的分位數水平;來自Wind數據庫的滬深300指數預測PEG為0.76,相對其歷史估值,位于32.48%的分位數水平;基金重倉股配置比例為53.01%,相對其歷史值的分位數水平為30.43%。http://www.9s3wm.com(慧博投研資訊)

      上證50指數整體法和中位數法計算的PE估值分別為10.87、17.53,相對其歷史值,分位數水平分別為62.41%、61.05%;整體法和中位數法計算的PB估值分別為1.22、2.45,相對其歷史值,分別處于44.22%、91.84%的分位數水平;來自Wind數據庫的上證50指數預測PEG為0.69,相對其歷史估值,位于29.59%的分位數水平;基金重倉股配置比例為18.30%,相對其歷史值的分位數水平為34.78%。

      中證500指數整體法和中位數法計算的PE估值分別為20.43、26.24,相對其歷史值,分位數水平分別為4.93%、13.78%;整體法和中位數法計算的PB估值分別為1.92、2.05,相對其歷史值,分別處于15.99%、21.26%的分位數水平;來自Wind數據庫的中證500指數預測PEG為0.55,相對其歷史估值,位于0.85%的分位數水平;基金重倉股配置比例為10.35%,相對其歷史值的分位數水平為34.78%。

      創業板指數整體法和中位數法計算的PE估值分別為64.71、53.59,相對其歷史值,分位數水平分別為83.84%、54.42%;整體法和中位數法計算的PB估值分別為8.17、6.34,相對其歷史值,分別處于87.93%、72.45%的分位數水平;來自Wind數據庫的創業板指數預測PEG為2.13,相對其歷史估值,位于97.11%的分位數水平;基金重倉股配置比例為18.33%,相對其歷史值的分位數水平為95.65%。

      各行業估值及基金重倉股配置比例

      中信一級行業中,煤炭、非銀行金融、石油石化行業PE估值處于歷史較低位置,其PE分別為8.50、14.36、11.27,相對自身歷史值的分位數分別為3.62%、4.11%、6.09%;商貿零售、農林牧漁、汽車行業PE估值處于歷史高位,其PE分別為138.38、-670.33、46.25,相對自身歷史值的分位數分別為99.84%、99.67%、96.71%。

      中信一級行業中,銀行、非銀行金融、房地產行業PB估值處于歷史較低位置,其PB分別為0.56、1.39、0.98,相對自身歷史值的分位數分別為0.16%、0.16%、1.32%;電力設備及新能源、食品飲料、消費者服務行業PB估值處于歷史高位,其PB分別為5.18、8.64、5.97,相對自身歷史值的分位數分別為89.64%、87.99%、85.53%。

      基金對基礎化工、有色金屬、電力設備及新能源行業的重倉股配置比例處于歷史高位,其持股比例分別為7.33%、4.46%、15.36%,相對自身歷史值的分位數分別為100.00%、100.00%、100.00%;對家電、房地產、非銀行金融行業的重倉股配置比例處于歷史低位,其持股比例分別為1.41%、1.21%、0.90%,相對自身歷史值的分位數分別為2.08%、4.17%、4.17%。

      風險提示:本報告為市場情況監控,不構成投資建議。

      

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